Summary摘要：
主 題：基金投資組合的應用
應用內容：基金投資分析/投資損益/報酬率 投資組合工具的應用
主要目的：了解基金投資組合的相關分析與應用
Major
Points作業說明：
一、
使用FundDJ基智網設定您的基金速配及投資組合。
l 假設您有一桶金 (100萬)，欲進行基金理財投資
l 選擇基金依據法則:
n 以4433投資法則：篩選出特定類型中長期績效表現「穩定強勢」的基金以作為投資組合配置的參考
n 以AI機器人選基金法則
n 其他法則…
l 評估基金風險報酬等級分類標準：依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級
l 評估基金風險的指標，如「標準差」（standard deviation）、「貝他係數」（βcoefficient）與「夏普指數」（Sharpe index） 來考量基金投資組合的風險係數
l 另可自行選擇看好的共同基金種類進行投資組合：基金種類如, 股票型/債券型/平衡型/貨幣型…指數型/保本型/組合型基金…
二、
我的投資組合：
l 至少投資
3檔基金
l 國內基金/海外基金皆可
l 可以單筆或定期定額方式交易(作業以單筆交易方式即可)
l 請說明投資的3檔基金內容及選擇投資此3種基金的原因
²
原因請詳盡說明, 切勿太簡短
²
可從評估基金風險的指標作說明
²
參考趨勢評論
²
自已的觀點
三、
投資組合基金內容：(基本資料/持股/投資原因)
1.
投資組合基金 :
基本資料:
|
基金名稱 |
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) |
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|
英文名稱 |
JPMorgan Funds – US Technology Fund - JPM US
Technology A(acc) - USD |
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|
海外發行公司 |
|||
|
台灣總代理 |
註冊地 |
盧森堡 |
|
|
成立日期 |
2005/03/31 |
計價幣別 |
美元 |
|
基金核准生效日 |
2016/05/31 |
總代理基金生效日 |
2016/05/31 |
|
基金規模 |
1,585.10 百萬美元(2020/1/31) |
國人投資比重 |
11.89% (2019/12/31) |
|
基金類型 |
單一國家型基金 |
投資區域 |
美國 |
|
投資標的 |
股票型 |
RR4 |
|
|
最高經理費(%) |
1.5 |
|
|
|
最高銷售費(%) |
5 |
經理人 |
Joseph Wilson/Timothy Parton |
|
最高保管費(%) |
0.3 |
單一報價 |
Y |
|
ISIN CODE |
LU0210536867 |
配息頻率 |
|
|
保管機構 |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
傘狀基金 |
Y |
持股:
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基金持股分佈(依產業) |
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資料日期：2020/01/31
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摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 |
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|
資料月份:2020/01 |
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持股名稱 |
比例 |
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|
Synopsys,軟體,美國 |
3.50% |
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|
Microsoft,軟體,美國 |
3.40% |
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|
Advanced Micro Devices,半導體,美國 |
3.40% |
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|
Alphabet,網路,美國 |
3.10% |
||||||||||||||||||||||||||||
|
ServiceNow,軟體,美國 |
2.80% |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Analog Devices,半導體,美國 |
2.60% |
||||||||||||||||||||||||||||
|
PayPal,資訊服務,美國 |
2.50% |
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|
Salesforce.com,軟體,美國 |
2.50% |
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|
Match Group,網路,美國 |
2.40% |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Tesla,硬體,美國 |
2.30% |
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選擇投資此基金的原因 :
(1)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO
(2)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOO OOOOOOOOO
(3)
OOOOOOOOOOOOOOO…
2.
投資組合基金 :
基本資料:
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基金名稱 |
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|
成立日期 |
|
興櫃交易代碼 |
|
|
基金規模 |
|
基金公司 |
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基金類型 |
|
基金經理人 |
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|
計價幣別 |
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成立時規模 |
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|
投資區域 |
|
保管銀行 |
|
|
|
主要投資區域 |
|
|
|
單筆最低申購 |
|
|
|
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定時定額 |
|
管理年費(%) |
|
|
手續費(%) |
|
保管費(%) |
|
|
基金統編 |
|
配息頻率 |
|
|
費用備註 |
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持股:
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基金持股分佈(依產業) |
選擇投資此基金的原因 :
(1)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO
(2)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO
(3)
OOOOOOOOOOOOOOO…
3.
投資組合基金 :
基本資料:
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基金名稱 |
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成立日期 |
|
興櫃交易代碼 |
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基金規模 |
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基金公司 |
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基金類型 |
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基金經理人 |
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計價幣別 |
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成立時規模 |
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投資區域 |
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保管銀行 |
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主要投資區域 |
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|
單筆最低申購 |
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|
定時定額 |
|
管理年費(%) |
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|
手續費(%) |
|
保管費(%) |
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|
基金統編 |
|
配息頻率 |
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|
費用備註 |
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持股:
|
基金持股分佈(依產業) |
選擇投資此基金的原因 :
(1)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO OOOOOOOOOOOOO
(2)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOO OOOOOOOOO
(3)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO…
四、
請將設定完成的投資組合[我的投資組合-投資損益]的畫面擷取下來並Post至您的Blog
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